天津市财政局关于开展预算单位实有资金账户结余结转资金自查自纠工作的通知

天津金融与经济学[2023]第20号

所有市政预算当局：

根据我们城市的相关法规，以进一步加强预算单位实际基金帐户盈余资金的管理，相关事项在此通知如下。

1。文件法规

根据我们城市对预算管理体系改革的全面加深的相关规定，所有级别的集中财政付款的盈余将不再以应计支付。除了中央资金和科学研究项目之类的特殊资金外，所有在年底实际上并未支出的预算都将被收回和平衡。

2。工作要求

（1）市政级别的所有预算当局及其附属预算单位应包括该单位实际基金帐户中的所有资金。由隶属于主管部门的单位（零余额帐户除外）开设的所有银行帐户（包括自我管理部门的军事和机密单位，包括自我管理单位），应连接到财务管理云平台进行监督。尚未获得财务部门批准或尚未在金融部门注册的帐户应提供具体清单（请参阅附件以获取详细信息），所有内容应接受。该帐户访问财务管理云平台的处理过程应按照“天津市市政融资局通知的通知有关进一步加强单位资金的监督”（Tianjin Caifa [2022] No. 11）的相关要求，并在促进Tianjin Municipal Finance Bureau的通知中，并将其置于融合的情况下，并将时间限制。

（2）对于实际基金帐户余额所携带的资金，请根据上述文件的规定进行自我调查和自我纠正，并根据上述文件的规定进行比较开元棋官方正版下载，并根据上述文档的规定进行仔细整理并确定基本支出的财务支出和项目（包括基本支出和项目的财务余额）。除了允许携带的资金外，其余资金将在6月底之前收回并移交给市政财政部。各级预算当局必须真正承担预算执行的主要责任，错误地是一名交接经理，严格审查其附属部门的盈余剩余资金，并确保实施政策法规。严格控制将零余额帐户转移到实际基金帐户，并且必须一起支付转让后形成的资金余额。如果由于审计，检查或自我检查而被清除现有资金kaiyun官方网站登录入口，则应按照相关的财务管理法规及时将资金移交给国家财政部。市政融资已收回了每个单位预算管理集成系统的盈余资金的集中支付的余额。

3。接收方法

（1）实际基金帐户的付款方式。市政一级预算部门负责总结和清除同一水平及其附属机构的盈余剩余资金。它将通过天津市政府在6月底之前通过非税收收入收集的电子收集系统来支付市政财政部。单独发出非税收收入（付款通知）的一般付款表。

（2）填写非税收收入的一般付款信（付款通知）的要求。付款人的全名，付款人的帐号，付款人的银行帐户开放和其他信息应根据单位和付款帐户信息根据实际内容填写；选择项目代码1599，选择“普通公共预算基金-99预算单位余额基金”，或者选择了项目代码1699kaiyun.ccm，选择了项目名称1699，项目名称已选择“政府资金预算基金-99预算单位平衡基金在特殊治理工作之外”；清理资金的金额根据实际内容填写。

（iii）付款渠道。市政一级预算单位负责在同一水平及其附属单位发布付款通知。附属单位带来了非税收收入通用付款信（付款通知）或付款代码，并检查以处理付款帐户开放渠道的付款程序；如果付款帐户的开放是非系统收集银行，请将上述账单带到非税收系统指定的渠道以处理付款程序。

特此通知。

附件：未经财务批准或未能输入财务注册帐户的财务注册帐户状况的摘要

2023年6月5日

（该文档被主动披露）